递交tax return 后收到了etf statement， 要补收入信息吗？ - 回帖都有分

rocky_oye

请问大家

我上财年3月左右开始买了一点点etf， 1w 左右， 买了以后没有卖过一直持有。 第一次分红也是在7月1日

我以为没有卖出股票套现获利就不算有capital gain。而且也是第一次买股票， 所以在退税的时候完全没有想到etf的事。

ATO 的pre fill 里面也没有股票的获利信息


刚才收到betashare 的statement， 貌似有小几百的capital gain， 难道每个财年账面上的盈利也算的吗？ 那如果我在明年输钱了呢？ 难道还能找ato 退钱不成？

不管如何。 我现在tax return 已经交上去了， 需要补报 这个“收入吗”？

请大家指点。谢谢了

肉老虎

都没卖，算啥capital gain啊？

bigshowz

猜想一下，是不是要用每年年末的fair value来衡量一下啊，如果没卖的话会不会是DTL呢?
纯属抛砖引玉哦

zy03545kai

这个capital gain是你分红里面的capital gain的部分 你已经拿到了

rocky_oye

zy03545kai 发表于 2021-8-4 17:01
这个capital gain是你分红里面的capital gain的部分 你已经拿到了

分红是7月1日 ex date 10几号才收到的钱， 也算在上一个FY里吗？

kickstar

提交后也可以修改，我刚刚把去年的报税单都修改了
capital gain这些要补上去，ETF不同于股票呀，你的ETF虽然没有买卖交易，但是基金公司已经替你交易了好吧, 有的ETF或managemnt fund还有些foreign income的交易，这些都应该根据按照基金公司的tax statement添上去，当然，这点小钱填错了或者不填ATO应该也不管的
以上是我的个人理解，可能有不对的地方

zy03545kai

rocky_oye 发表于 2021-8-4 17:13
分红是7月1日 ex date 10几号才收到的钱， 也算在上一个FY里吗？

对算上个财年的，基金和股票不一样，我的理解是基金所持有股票的分红其实发生在上一个财年，基金只是每个季度的第一个月集中发给你。

kickstar

rocky_oye 发表于 2021-8-4 17:13
分红是7月1日 ex date 10几号才收到的钱， 也算在上一个FY里吗？

你应该是把基金的Net Distribution填到股票的11 Dividends里面去了吧？应该按你贴出来的那个tax statement填到18和20里面
那个Net Distribution就是Capital gain + foreign income - foreign income tax offset
股票分红7月1日到账的话是报到下个财年，基金的分红就按照基金公司tax statement里面的财年来报

cr4p

这个是针对分红报税的吧？有卖出的话还要自己算capital gains.

Dono

zy03545kai 发表于 2021-8-4 19:19
对算上个财年的，基金和股票不一样，我的理解是基金所持有股票的分红其实发生在上一个财年，基金只是每个 ...

基金是挺麻烦，偏的7月1号发。如果提前1-2个月，或者推后1-2个月还清楚些。

楼主得钱是7月1号才收到，需要报上个财年得?

Dono

楼主你一共拿到分红是268.06么？

我看第二张图里除了268.06，还有其它得数字呢

rocky_oye

kickstar 发表于 2021-8-4 19:36
你应该是把基金的Net Distribution填到股票的11 Dividends里面去了吧？应该按你贴出来的那个tax statemen ...

我什么都没填， 压根没填任何关于基金的收入

财神爷

要报。这个有时差，出的慢一些。最后会传给ATO数据的

qingfengbaozi

有买ETF的晚点报税 ， 他们tax statement出的慢 提供给ATO prefill 的信息也晚。 你报税早了 到时候还要改。