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今年终于下定决心到澳洲生活, 虽然小孩7年前生在悉尼.但是之后就回国了,为了下一代的呼吸健康, 和国内断离舍.然后回头一看, 悉尼房价已经涨上天, 只好搬到南澳.悉尼真是居不易!
人老体衰, 工作难找. 生活总要继续.
作为一个96年开股票户,06年开美股的老韭菜只好靠炒股讨生活. 澳洲股市算是市场小, 在国内关注不多. 但是生活在澳洲大半年,慢慢感受澳洲是价值投资者的天堂, 于是开始认真分析了一下澳洲的ASX200股票,总结澳洲的ASX200的股票(绝大部分)
状况
(1) 蓝筹股票分红高
(2) 蓝筹股票波动小
(3) 价值投资者(养老基金) 是核心投资群体
缺点
(1) 交易手续费逆天抢人高
(2) 资本利得税高 (这个可以解释澳洲人为啥大多不炒股, 白菜钱白粉心)
(3) 波动小(这个看投资策略, 对于波动率交易者, 这是很不爽的事情,对于价投是好事情, 更好预测)
优点
(1)波动小
(2) 多数蓝筹公司属于寡头和垄断地位
(3) 分红稳定
(4) 澳洲税务居民有持有一年,资本利得税减半和 Frank Credit 的优惠, 算下来.大约资本利得税在 15-25%之间.
简单介绍一下我的分析方法和投资思路:
(1) 用爬虫从澳洲网站上爬下来ASX200(用的是asx20004月的成分股)10年分红数据(一共4382次分红)
(2) 然后用自己设计的算法,根据分红是否持续, Frank Credit 是否足额(最高30%,这个只对澳洲税务居民有效) 分红年回报率和股价变化) 做打分.
(3) 然后根据排序, 进行人工甄别.
(4) 选择分红稳定的股票长期持有1年以上, 然后根据asx200的变化,每季度或者每年调仓.
(5) 对于一年以上持有的股票,用期权进行增强收益
作为一个程序猿, 深刻认识到机器绝非宣传所说的人工智能那样牛X,在人工甄别方面, 需要行业背景和对行业发展的前瞻性认识.
投资是一个孤独的事情, 在外国投资那更是艰难, 还好有母语论坛. 如果大家有兴趣可以在本帖后面讨论附件中列出的股票.
另外分享一下我的心得
(1) 澳洲可以开盈透证券, 澳股交易费2刀每次, 大大低于银行的19刀, 对day trader 很有帮助
(2) 我粘贴一下我的程序分析的前12个asx200, 但是我自己扫了一下, 虽然很多公司我根本不知道干神马的,但是目前的分析算法没有考虑波动性和股价上升评分. 所以结果只能参考.
btw:吐槽一下这个论坛系统, 7年前到现在计算机技术进步这么多, 贴个图还限制78K, 这一点真是要向国内学习...
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小DC 乱拍 - 上海重庆 (2012-3-31) 老陶 
发表于 2017-5-13 11:27
