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[会计] 求Fund Accounting资料 持分请教 [复制链接]

发表于 2020-8-7 23:05 来自手机 |显示全部楼层
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请教坛里大神们,有没有Fund Accounting 的资料? 或者是关于Custodian 的资料。 最好是详细解释这些的资料,比如做哪种交易行为时,对应的Accounting Entry是什么。
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发表于 2020-8-8 00:34 来自手机 |显示全部楼层
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楼主说的好泛泛,我也只能泛泛地答一答了。。我之前做过public trust fund。。一般是三种交易行为:Fund Application, Fund transfer和 Fund redemption。。

Application to Fund A:
Dr Fund A
Cr clearing account

Fund transfer from Fund A to Fund B:
Dr Fund B
Cr Fund A

Fund redemption to Fund A:
Dr Clearing account
Cr Fund A

发表于 2020-8-8 13:30 |显示全部楼层
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ivanivy 发表于 2020-8-7 23:34
楼主说的好泛泛,我也只能泛泛地答一答了。。我之前做过public trust fund。。一般是三种交易行为:Fund Ap ...

我需要的 更加广泛一些, 包含各种derivative 交易 等等。不过还是谢谢 你

发表于 2020-8-8 16:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 vincent.1988 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 vincent.1988 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这要根据不同的情况做出不同的处理,没有标准答案的。可以具体一点你的问题是什么吗?

发表于 2020-8-8 16:06 来自手机 |显示全部楼层
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都是系统做的
你看不到journal

发表于 2020-8-8 18:25 |显示全部楼层
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腰花儿 发表于 2020-8-8 15:06
都是系统做的
你看不到journal

所以想 深入了解下
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发表于 2020-8-9 20:51 来自手机 |显示全部楼层
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coco7711 发表于 2020-8-8 17:25
所以想 深入了解下

系统比较unique,非常specific,一言半语说不清啊

发表于 2020-8-10 20:40 |显示全部楼层
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custodian分的很细的,要你看你在哪个team的,比如managed fund,还是corporation action,还是unit pricing

发表于 2020-8-10 20:42 |显示全部楼层
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gradlookforjob 发表于 2020-8-10 19:40
custodian分的很细的,要你看你在哪个team的,比如managed fund,还是corporation action,还是unit pricin ...

我知道分的很细的,我希望知道从开始到最后的最好所有流程

发表于 2020-8-11 01:02 |显示全部楼层
此文章由 xche123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xche123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先去看看你要做的Fund 的IM 或者PDS 找找end of FY report, 各大Trustee 网站上会有他manage 的 Fund 的report,你说的那些 derivative 你每个月就是调他的价格变动 ,realised gain/loss, unrealised gain/loss. 数据可以是broker来的或者你用第三方的平台。对accounting的东西要求不太高感觉,主要是要懂Funds Management

发表于 2020-8-11 09:35 |显示全部楼层
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xche123 发表于 2020-8-11 00:02
先去看看你要做的Fund 的IM 或者PDS 找找end of FY report, 各大Trustee 网站上会有他manage 的 Fund 的re ...

我的感觉也是这样,懂fund management 更加重要。  在哪里可以 找到关于fund management 整个 process 的 资料。  google 上面貌似都很零碎。 有没有 书 什么 的
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发表于 2020-8-11 11:15 |显示全部楼层
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这个不是课本上能完全学到的 有兴趣的话去找个这种工作 慢慢就懂了

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